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00878最新配息0.51!除息日、合理股價、成分股一次看

00878最新配息0.51!除息日、合理股價、成分股一次看
國泰永續高股息 00878主打高配息+永續ESG,也是首支採取「季配息」的ETF。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024.05.15
摘要

國泰永續高股息 00878主打高配息+永續ESG,也是首支採取「季配息」的ETF,是目前台股ETF受益人數第一名,多達124萬人持有(截至2024年4月30日)。為什麼00878如此受歡迎?本文整理00878最新配息金額、合理股價、優點及成分股。

4月30日,國泰公告國泰永續高股息ETF 00878最新配息金額為0.51元,預計5月17日除息,5月16日為最後買進日。

00878最新配息金額、配息日

  • 最新每股配息金額:0.51元。
  • 最後買進日:5月16日。
  • 除權息日:5月17日。
  • 股息發放日:6月13日。

00878配息幾次?配息月份總整理

除息日 發放日期 每股配息(元) 當期配息率
2024/2/27 2024/3/25 0.40 1.79%
2023/11/16 2023/12/12 0.35 1.7%
2023/8/16 2023/9/11 0.35 1.64%
2023/5/17 2023/6/12 0.27 1.5%
2023/2/16 2023/3/22 0.27 1.58%
2022/11/16 2022/12/19 0.28 1.67%
2022/8/16 2022/9/19 0.28 1.62%
2022/5/18 2022/6/21 0.32 1.8%
2022/2/22 2022/3/28 0.30 1.53%
2021/11/16 2021/12/17 0.28 1.49%
2021/8/17 2021/9/17 0.30 1.67%
2021/5/18 2021/6/21 0.25 1.44%
2021/2/25 2021/3/31 0.15 0.86%
2020/11/17 2020/12/18 0.05 0.33%

資料來源:國泰投信

00878歷年配息總金額及年均殖利率

  • 2021年總共配發0.98元現金股利,年均殖利率5.41%。
  • 2022年總共配發1.18元現金股利,年均殖利率6.75%。
  • 2023全年總共配發1.24元現金股利,年均殖利率6.44%

00878股價與淨值

00878最新價格與淨值,請查閱國泰投信

00878合理買進股價

00878在2024年第一季的配息金額為0.40元,以公告當天的收盤價格21.63元計算

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  • 9%以上年化配息率,對應價格區間17.77元以下。
  • 8%~9%年化配息率,價格區間17.78~20.00元。
  • 7%~8%年化配息率,價格區間20.00~22.85元。
  • 6%~7%年化配息率,價格區間22.86~26.66元。
  • 6%以下年化配息率,對應價格區間26.67元以上。

00878優點

股價波動較小

00878追蹤永續型指數,投資產業分布較廣,且持股分散,不容易被單一產業的波動影響,價格波動較小。

配息穩定、填息快速

00878自2022年上市以來已快滿4年,每季皆完成配息。且每次除息後,皆在10個交易日內完成填息。

抗跌性強

在2022年股債大空頭期間,台灣加權股價報酬指數的全年報酬率跌18.7%,但00878追蹤的指數報酬率是負8.8%。

00878缺點

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00878是高股息ETF,價格成長動能有限。發行至今,股價從15元漲至22元左右,同期價格漲幅遠不及市值型或成長型的ETF。

國泰永續高股息00878適合存股嗎?

在00878的成分股中,金融保險業為第二大占比產業,長期下來價格波動較小。另外,00878是目前台股ETF受益人數第一名,下市風險非常低,若是保守型投資人可考慮存股。

國泰永續高股息00878的成分股

00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 電腦及週邊設備業(31.41%)。
  2. 金融保險業(21.77%)。
  3. 半導體業(15.06%)。

00878前10大成分股

標的 持股比重
華碩 4.99%
仁寶 4.22%
大聯大 4.11%
聯強 4.02%
聯發科 3.94%
緯創 3.94%
英業達 3.94%
廣達 3.92%
可成 3.76%
瑞昱 3.73%

資料來源:國泰投信,截至2024年4月30日。

國泰永續高股息00878的選股邏輯

00878採用「完全複製法」,追蹤的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」。成分股須符合以下3個條件:

  1. MSCI ESG評級達BB以上。
  2. 市值 > 7億美元,最近4季EPS > 0。
  3. 殖利率前30大。

2023年指數調整新增:

  • 只要有公司在任何一年不配息,就直接剔除。
  • 觀察過去3年及當年分4個年度組別,剔除各組現金股息殖利率排名後10%,以排除景氣循環股,降低股價波動性。

國泰永續高股息00878基本資料:配息月份

  • 上市時間:2020年7月20日。
  • 追蹤指數:MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(有收益平準金制度)。
  • 經理費:0.25%(基金規模超過50億以上時)。
  • 保管費:0.035%。
  • 交易手續費:1.425%。
  • 配息月份:2月、5月、8月、11月。
  • 成分股調整時間:每年5月、11月調整。
  • 保管銀行:台新國際商業銀行

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:國泰投信玩股網

核稿編輯:林易萱

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