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00878 Q4配息0.55元!配息日、合理股價、成分股一次看
國泰永續高股息00878主打高配息+永續ESG,也是首支採取「季配息」的ETF,是目前台股受益人數第一名,已超過145萬人持有(截至2024月11月3日)。為什麼00878如此受歡迎?本文整理00878最新配息金額、配息日、除習日、最後買進日、合理股價、優缺點及成分股。
00878最新配息金額、配息日、除息日
國泰投信公告,00878在2024第四季配發現金股利0.55元,除息交易日為11月18日,最後買進日11月15日,預計股息將於12月12日入帳。
- 最新每股配息金額:0.55元。
- 最後買進日:11月15日。
- 除權息日:11月18日。
- 股息發放日:12月12日。
00878歷年股利配發一覽表
除息日 | 發放日期 | 每股配息(元) | 當期配息率 |
2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.55 | - |
2024/8/16 | 2024/9/11 | 0.55 | 2.4% |
2024/5/17 | 2024/6/13 | 0.51 | 2.17% |
2024/2/27 | 2024/3/25 | 0.40 | 1.79% |
2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.35 | 1.7% |
2023/8/16 | 2023/9/11 | 0.35 | 1.64% |
2023/5/17 | 2023/6/12 | 0.27 | 1.5% |
2023/2/16 | 2023/3/22 | 0.27 | 1.58% |
2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.28 | 1.67% |
2022/8/16 | 2022/9/19 | 0.28 | 1.62% |
2022/5/18 | 2022/6/21 | 0.32 | 1.8% |
2022/2/22 | 2022/3/28 | 0.30 | 1.53% |
2021/11/16 | 2021/12/17 | 0.28 | 1.49% |
2021/8/17 | 2021/9/17 | 0.30 | 1.67% |
2021/5/18 | 2021/6/21 | 0.25 | 1.44% |
2021/2/25 | 2021/3/31 | 0.15 | 0.86% |
2020/11/17 | 2020/12/18 | 0.05 | 0.33% |
資料來源:國泰投信
00878歷年配息總金額及年化殖利率
- 2021年總共配發0.98元現金股利,年化殖利率5.41%。
- 2022年總共配發1.18元現金股利,年化殖利率6.75%。
- 2023年總共配發1.24元現金股利,年化殖利率6.44%。
- 2024年總共配發2.01元現金股利,年化殖利率9.7%。
00878股價與淨值
00878最新價格與淨值,請查閱國泰投信。
00878合理買進股價
投資專家股海老牛建議:
- 若投資人預期今年拿到7%殖利率、2.01元的現金股利,股價反推為28.7元(便宜價)。
- 若投資人預期今年拿到6%殖利率、2.01元的現金股利,股價反推為33.5元(合理價)。
在保守假設下,在28.7元以下買進,可領到7%殖利率;在33.5元以下買進,可領到6%殖利率。
00878優點
股價波動較小
00878追蹤永續型指數,投資產業分布較廣,且持股分散,不容易被單一產業的波動影響,價格波動較小。
配息穩定、填息快速
00878自2020年上市以來已滿4年,每季皆完成配息。且每次除息後,皆在10個交易日內完成填息。
抗跌性強
在2022年股債大空頭期間,台灣加權股價報酬指數的全年報酬率跌18.7%,但00878追蹤的指數報酬率是負8.8%。
00878缺點
00878是高股息ETF,價格成長動能有限。發行至今,股價從15元漲至23元左右,同期價格漲幅遠不及市值型或成長型的ETF。
國泰永續高股息00878適合存股嗎?
在00878的成分股中,金融保險業為第二大占比產業,長期下來價格波動較小。另外,00878是目前台股ETF受益人數第一名,下市風險非常低,若是保守型投資人可考慮存股。
國泰永續高股息00878的成分股
00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:
- 金融保險業(23.39%)。
- 電腦及週邊設備業(23.16%)。
- 半導體業(20.28%)。
00878前10大成分股
標的 | 持股比重 |
聯詠 | 5.62% |
聯發科 | 4.67% |
華碩 | 4.61% |
聯電 | 3.9% |
仁寶 | 3.62% |
日月光投控 | 3.54% |
瑞昱 | 3.49% |
光寶科 | 3.42% |
緯創 | 3.25% |
中信金 | 3.17% |
資料來源:國泰投信,截至2024年11月28日。
國泰永續高股息00878的選股邏輯
00878採用「完全複製法」,追蹤的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」。成分股須符合以下3個條件:
- MSCI ESG評級達BB以上。
- 市值 > 7億美元,最近4季EPS > 0。
- 殖利率前30大。
2023年指數調整新增:
- 只要有公司在任何一年不配息,就直接剔除。
- 觀察過去3年及當年分4個年度組別,剔除各組現金股息殖利率排名後10%,以排除景氣循環股,降低股價波動性。
國泰永續高股息00878基本資料:配息月份
- 上市時間:2020年7月20日。
- 追蹤指數:MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數
- 發行價格:15元。
- 收益分配:季配息(有收益平準金制度)。
- 經理費:0.25%(基金規模超過50億以上時)。
- 保管費:0.03%。
- 交易手續費:1.425%。
- 配息月份:2月、5月、8月、11月。
- 成分股調整時間:每年5月、11月調整。
- 保管銀行:台新國際商業銀行
(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)
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核稿編輯:陳虹伶
台股ETF全攻略,熱門ETF 0050、00878、0056、富邦台50、00713等淨值、配息、除息日買進資訊,以及定期定額怎麼買教學都在此。