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00929 10月配息縮水變0.14元!最新除息日、成分股一次看
復華台灣科技優息00929上市8個月以來,受益人數已突破61萬人。
(來源:Dreamstime/典匠影像)
摘要
復華台灣科技優息00929,自2023年6月9日上市以來,5個月內就突破千億規模,截至2024年10月2日,受益人數突破90萬人。以下整理00929的最新配息金額、最後買進日、配息時間表及成分股。
00929最新配息金額、配息入帳日
- 最新每股配息金額:0.14元。
- 最後買進日:10月19日。
- 除權息日:10月20日。
- 股息發放日:11月15日。
00929近3年配息時間表
除息日 | 發放日期 | 每股配息(元) | 當期配息率 |
2024/10/20 | 2024/11/15 | 0.14 | - |
2024/9/19 | 2024/10/16 | 0.16 | 0.85% |
2024/8/20 | 2024/9/13 | 0.18 | 0.91% |
2024/7/17 | 2024/8/12 | 0.18 | 0.87% |
2024/6/20 | 2024/7/16 | 0.2 | 0.93% |
2024/5/21 | 2024/6/17 | 0.2 | 0.98% |
2024/4/22 | 2024/5/20 | 0.2 | 10.3% |
2024/3/19 | 2024/4/16 | 0.13 | 0.61% |
2024/2/29 | 2024/3/26 | 0.13 | 0.66% |
2024/1/18 | 2024/2/22 | 0.11 | 0.71% |
2023/12/19 | 2024/1/15 | 0.11 | 0.57% |
2023/11/21 | 2023/12/15 | 0.11 | 0.61% |
2023/10/24 | 2023/11/17 | 0.11 | 0.64% |
資料來源:復華投信。
- 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
- 年化配息率為估算值。
- 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
00929優缺點有哪些?
00929優點
- 月配息。
- 不易超過「健保補充保費」2萬元門檻:
領股利單次超過2萬元,就需要繳納2.11%的補充保費。但由於00929採月配息,只要持有不超過200張,每月配息金額就不會超過2萬元。
00929缺點:
00929與主打「被動指數投資」的ETF理念相比,選股更加「主動」且成分股市值相對小,這使得00929在短期績效上較有操作空間。攤開00929的成分股,可以發現前10大持股的幾家科技公司,市值都未達千億等級。。
00929怎麼買?適合誰?
適合:追求短期績效的投資人
公司市值越小,其股價越容易受到買盤的進出影響。在00929成立之初,廣受小股民青睞,每個月湧入近百億資金,這個規模的買盤足以撐住00929股價。然後散戶買、投信也買,就再推升成分股中多半是中小型股的股價。也因此,想追求短線績效的人,00929的選股屬性是相對符合的。
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不適合:存股族
若打算「長期存股」,則不建議選擇00929作為投資標的。
00929的成分股
00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」,總共40檔成分股,前3大持股產業分別為:
- 半導體(40.53%)。
- 電子零組件(14.04%)。
- 電腦及週邊設備(12.18%)。
00929前10大成分股
標的 | 持股比重 |
聯發科 | 9.966% |
聯華 | 9.914% |
台哥大 | 8.173% |
日月光投控 | 8.007% |
遠傳 | 6.224% |
聯詠 | 5.966% |
和碩 | 5.272% |
光寶 | 4.505% |
世界先進 | 3.238% |
可成科技 | 3.064% |
資料來源:復華投信,截至2024年10月2日。
00929的選股邏輯
- 採樣上市櫃電子科技類股,市值前200大,且規模達50億的股票。
- 檢驗近12個月及近1個月的流動性。
- 基本面篩選:
- 股東權益報酬率(ROE):連續3年大於0。
- 波動度:剔除過去1年波動度最高的前10%。
- 平均殖利率:剔除近3年平均殖利率最低的前10%。
- 現金股利變異性:剔除近5年現金股利變異係數最高的前10%。
- 本益比差距最低:近5年與近3個月本益比差距最低的10%。
- 以當年度已宣告的現金股息進行篩選,股息殖利率加權10%、個別成分股權重上線10%。
00929基本資料:保管費、成分股調整時間
- 上市時間:2023年6月9日。
- 追蹤指數:台灣上市上櫃科技優息指數。
- 發行價格:15元。
- 收益分配:月配息
- 經理費:0.35%。
- 保管費:0.0425%。
- 配息月份:月配息,有收益平準金。
- 成分股調整時間:每年6月調整一次。
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(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)
核稿編輯:林易萱
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