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00929最新配息0.2元、年化報酬率11.6%!最後買進日這裡看

00929最新配息0.2元、年化報酬率11.6%!最後買進日這裡看
復華台灣科技優息00929上市8個月以來,受益人數已突破61萬人。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024.04.16
摘要

復華台灣科技優息00929,自2023年6月9日上市以來,5個月內就突破千億規模,截至2024年2月25日,受益人數已達61萬人。以下整理00929的最新配息金額、最後買進日、配息時間表及成分股。

00929最新配息金額、配息入帳日

  • 最新每股配息金額:0.2元。
  • 最後買進日:4月22日。
  • 除權息日:4月23日。
  • 股息發放日:5月20日。

00929配息時間表

除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率
2024/4/222024/5/200.211.6%
2024/3/192024/4/160.137.36%
2024/2/29 2024/3/26 0.13 7.95%
2024/1/18 2024/2/22 0.11 8.49%
2023/12/19 2024/1/15 0.11 6.85%
2023/11/21 2023/12/15 0.11 7.32%
2023/10/24 2023/11/17 0.11 7.69%
2023/9/19 2023/10/18 0.11 7.29%
2023/8/17 2023/9/12 0.11 8.05%
2023/7/19 2023/8/14 0.11 7.95%

資料來源:復華投信

  • 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
  • 年化配息率為估算值。
  • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

00929優缺點有哪些?

00929優點

  • 月配息。
  • 不易超過「健保補充保費」2萬元門檻:
    領股利單次超過2萬元,就需要繳納2.11%的補充保費。但由於00929採月配息,只要持有不超過200張,每月配息金額就不會超過2萬元。

00929缺點:

00929與主打「被動指數投資」的ETF理念相比,選股更加「主動」且成分股市值相對小,這使得00929在短期績效上較有操作空間。攤開00929的成分股,可以發現前10大持股的幾家科技公司,市值都未達千億等級。。

00929怎麼買?適合誰?

適合:追求短期績效的投資人

公司市值越小,其股價越容易受到買盤的進出影響。在00929成立之初,廣受小股民青睞,每個月湧入近百億資金,這個規模的買盤足以撐住00929股價。然後散戶買、投信也買,就再推升成分股中多半是中小型股的股價。也因此,想追求短線績效的人,00929的選股屬性是相對符合的。

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不適合:存股族

若打算「長期存股」,則不建議選擇00929作為投資標的。

00929的成分股

00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」,總共40檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 半導體(3%)。
  2. 電子零組件(18.02%)。
  3. 電腦及週邊設備(18.02%)。

00929前10大成分股

標的 持股比重
聯發科 6.311%
大聯大控 5.548%
群光電子 5.078%
聯詠科技 4.386%
京元電子 4.175%
力成科技 4.088%
健鼎科技 4.051%
瑞昱半導體 3.984%
日月光投 3.436%
華通電腦 3.365%

資料來源:復華投信,截至2月26日。

00929的選股邏輯

  1. 採樣上市櫃電子科技類股,市值前200大,且規模達50億的股票。
  2. 檢驗近12個月及近1個月的流動性。
  3. 基本面篩選:
    1. 股東權益報酬率(ROE):連續3年大於0。
    2. 波動度:剔除過去1年波動度最高的前10%。
    3. 平均殖利率:剔除近3年平均殖利率最低的前10%。
    4. 現金股利變異性:剔除近5年現金股利變異係數最高的前10%。
    5. 本益比差距最低:近5年與近3個月本益比差距最低的10%。
  4. 以當年度已宣告的現金股息進行篩選,股息殖利率加權10%、個別成分股權重上線10%。

00929基本資料:保管費、成分股調整時間

  • 上市時間:2023年6月9日。
  • 追蹤指數:台灣上市上櫃科技優息指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:月配息
  • 經理費:0.35%。
  • 保管費:0.0425%。
  • 配息月份:月配息,有收益平準金。
  • 成分股調整時間:每年6月調整一次。

資料來源:復華投信Smart自學網玩股網

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(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

核稿編輯:林易萱

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