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0056最新配息0.79元、年息8.2%,4/17最後買進日

0056最新配息0.79元、年息8.2%,4/17最後買進日
元大台灣卓越0056發行至今已有16年。成立主打高股息、價格穩定。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024.04.17
摘要

元大台灣卓越0056,自2007年12月發行至今已有16年。成立主打高股息、價格穩定,是高股息型ETF中歷史悠久、具代表性的一檔。本文整理0056最新配息金額、配息日、優缺點及成分股。

元大高股息(0056)實際配息金額出爐,每受益權單位除息金額,從0.73元提升至0.79元。正逢16日股價下跌,以收盤價38.49元換算,單季配息殖利率提升至2.05%,年化配息率為8.2%。

0056最新配息金額、配息日

  • 最新每股配息金額:0.79元。
  • 最後買進日:4月17日。
  • 除權息日:4月18日。
  • 股息發放日:5月15日。

0056近3年配息幾次?配息月份、除息日、股利整理

除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率
2024/4/182024/5/150.798.2%
2024/1/17 2024/2/21 0.7 7.74%
2023/10/19 2023/11/14 1.2 6.91%
2023/7/18 2023/8/11 1 5.56%
2022/10/19 2022/11/22 2.1 8.16%
2021/10/22 2021/11/25 1.8 5.59%

資料來源:元大投信

  • 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
  • 年化配息率為估算值。
  • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

0056股價與淨值

0056最新股價與淨值,請查閱元大投信

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0056優缺點有哪些?

0056優點

  • 配息穩定,連續13年配息。
  • 成分股共有50檔,產業分佈平均,有效分散風險,價格波動風險較低。

0056缺點:

  • 全年報酬率有時不如台灣加權指數或0050。
  • 是否配息,仍受市場環境影響,如2008年、2010年兩個年度皆沒有配息。

0056適合誰?

0056主打穩定且相對較高的配息率,股價本身價格通常不會有太大的波動,適合喜愛穩定配息、有現金流的投資人

元大台灣高股息基金0056的選股邏輯

0050是追蹤「台灣高股息指數」,以「台灣50指數+台灣中型100指數」的成分股為採樣母體,從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票。

元大台灣高股息基金0056的成分股

0056追蹤「台灣高股息指數」,自2022年12月16日後,從30檔調整為50檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 電腦及週邊設備業(24%)。
  2. 半導體業(19.37%)。
  3. 金融保險業(10.14%)。

0056前10大股票

標的 持股比重
聯詠 3.22%
鴻海 3.15%
聯發科 3.04%
和碩 2.89%
群光 2.78%
瑞昱 2.75%
聯電 2.72%
日月光控股 2.62%
大聯大 2.58%
廣達 2.54%

資料來源:元大投信,截至2024年4月8日。

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元大台灣卓越0056基本資料

  • 上市時間:2007年12月26日。
  • 追蹤指數:台灣高股息指數。
  • 發行價格:25元。
  • 受益人數:102萬人(2024年3月)。
  • 基金規模:2763億(2024年3月)。
  • 收益分配:季配息(2023年5月調整)。
  • 配息月份:1、4、7、10月。
  • 經理費:0.30%(300億以上)。
  • 保管費:0.035%。
  • 成分股調整時間:6 月、12 月審核變動,並在當月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
  • 保管銀行:中國信託商業銀行。

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:元大投信財富網玩股網

核稿編輯:林易萱

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