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財經 | 投資理財

00918大華優利高填息30最新配息金額、除息日、股價、成分股一次看

00918大華優利高填息30最新配息金額、除息日、股價、成分股一次看
00918大華優利高填息30是台灣第一檔主打優選股利、高填息的ETF。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:倪旻勤 整理
ETF指南 2024.03.27
摘要

大華優利高填息30(00918)是台灣第一檔主打優選股利+高填息的ETF,主打讓投資人不只賺股息,也能賺價差。2023年9月配出0.75的高利息,接著12月、2024年3月也都配出高息,因而受到許多投資人追捧、資金不斷流入,目前資產規模已破200億。

00918最新配息金額

  • 最新每單位配息金額:0.7元。
  • 最後買進日:3月15日。
  • 除權息日:3月18日。
  • 股息發放日:4月15日。

00918一年配息幾次?配息月份總整理

00918一季配息一次、一年共配息4次,除息月份為3、6、9、12月。

除息日 發放日期 每單位配息(元) 當期配息率 填息天數
2024/03/18 2024/04/15 0.7 2.98% 3
2023/12/18 2024/01/12 0.67 2.99% 79
2023/09/18 2023/10/17 0.75 3.48% 79
2023/06/16 2023/07/14 0.2 0.97% 18
資料來源:大華銀投信

*當期配息率計算方式:每單位配息金額÷ETF除息日前一日淨值×100%,並四捨五入至小數點後第二位。

000918股價與淨值

00918最新價格與淨值,請查閱大華銀投信

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大華優利高填息30 00918成分股

00918追蹤的「特選臺灣優利高填息30指數」,總共有30檔成分股,每年於6、12月調整一次成分股。追蹤指數產業前3大:

  1. 半導體業:29.19%。
  2. 電腦及週邊設備:15.61%。
  3. 其他電子業:14.85%。

00918前10大成分股

股票名稱 權重(%) 產業
長榮 9.52 航運業
鴻海 7.79 其他電子業
聯電 6.88 半導體業
聯詠 6.28 半導體業
廣達 5.69 電腦及週邊設備
中信金 5.46 金控業
中美晶 5.28 半導體業
和碩 4.9 電腦及週邊設備業
可成 4.64 其他電子業
瑞儀 4.52 光電業
資料日期:2024/03/26

00918績效

以2024年3月26日為基準日,投資00918的績效如下:

期間 1個月 3個月 6個月 1年年化報酬率
績效 8.24% 7.95% 22.30% 50.48%

*提醒您,過去績效不代表未來績效,投資前應評估自身風險承受能力!

00918優點

受單一個股影響小

透過調整單一股權上限8%的機制,達到風險分散的效果。

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股價、股利雙贏

台灣第一檔關注優選股利和高填息的ETF,追求股利與價差,提高報酬率。

00918缺點

00918投資於電子業(半導體、電腦及週邊設備、其他電子業、電子零組件、電子通路、光電)的標的近7成,受單一產業景氣循環的影響大。

00918適合誰?

00918為股票型基金,主要投資於單一國家,依連結指數與同類型指數過去5年的績效波動度相較,風險等級為RR5,較適合風險承受度較高,願意積極投資的投資人。

大華優利高填息30 00918選股邏輯

00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」,以台灣上市櫃市值前150大股票為母體,依照流動性、財務指標篩選後,依股利率及填息次數比率,擇優篩選30檔股票。

篩選及排序方式:

  1. 流動性、財務指標篩選:近一年月成交金額總額前20%的股票,且近一年中至少有8個月自由流通週轉率達3%。
  2. 股利率篩選:最近4季股利率遞減排序,前33%的股票為合格股票。
  3. 填息篩選:遞減排序最近(至多15次)完成填息的次數比率,選取前30檔為成分股。

大華優利高填息30 00918基本資料

  • 上市時間:2022年11月24日。
  • 追蹤指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(配息來源可能為收益平準金)。
  • 經理費:0.35%。
  • 保管費:0.035%。
  • 風險收益等級:RR5。
  • 除息月份:3月、6月、9月、12月。
  • 成分股調整時間:每年6月、12月調整。
  • 保管銀行:台灣中小企業銀行。

*投資理財內容聲明:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,最大損失可能為全部本金,投資人投資前應詳閱產品說明書

核稿編輯:林易萱

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