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00915凱基優選高股息30 ETF最新配息金額、除息日、股價、成分股一次看
2023年高股息ETF的績效冠軍,不是0056、00878,也不是00919,是凱基優選高股息30(00915)!00915在去年受惠於AI熱潮,加上主打的「高股息+低波動」篩選機制奏效,含息報酬突破6成,年化配息率接近9%(編按:年化配息率為每投入100元,一年可以拿到的配息金額)。
00915最新配息金額
- 最新每單位配息金額:0.82。
- 最後買進日:9月18日。
- 除權息日:9月19日。
- 股息發放日:10月16日。
00915一年配息幾次?配息月份總整理
00915一季配息1次、一年共配息4次,除息月份為3、6、9、12月。
除息日 | 發放日期 | 每單位配息(元) | 當期配息率 | 填息天數 |
2024/06/19 | 2024/07/15 | 0.72 | 2.55% | |
2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.72 | 2.82% | 2 |
2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.45 | 1.96% | 78 |
2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.7 | 3.24% | 53 |
2023/06/16 | 2023/07/13 | 0.32 | 1.7% | 27 |
2023/03/16 | 2023/04/21 | 0.22 | 1.35% | 23 |
資料來源:凱基投信 |
*當期配息率計算方式:每單位配息金額÷ETF除息日前一日淨值×100%,並四捨五入至小數點後第二位。
000915股價與淨值
00915最新價格與淨值,請查閱凱基投信。
凱基優選高股息30 00915成分股
00915追蹤的「指數」,總共有檔成分股,每年於月調整一次成分股。追蹤指數產業前3大:
- 半導體業:15.28%。
- 電子零組件業:13.81%。
- 其他電子業:12.14%。
00915前10大成分股
股票名稱 | 權重(%) | 產業 |
鴻海 | 11.49 | 其他電子 |
瑞儀 | 8.46 | 光電 |
中信金 | 8.27 | 金控 |
聯電 | 6.88 | 半導體 |
統一 | 6.87 | 食品 |
新普 | 6.29 | 電腦及週邊設備 |
日月光投控 | 6.19 | 半導體 |
鈊象 | 5.59 | 文化創意 |
聯強 | 5.41 | 電子通路 |
長榮鋼 | 4.37 | 鋼鐵 |
資料日期:2024/06/12 |
00915績效
以2024年5月31日為基準日,投資00915的績效如下:
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年年化報酬率 | 2024年以來 |
績效 | 18.76% | 27.34% | 63.24% | 21.56% |
*提醒您,過去績效不代表未來績效,投資前應評估自身風險承受能力!
00915優點
- 配息穩定:00915成立以來已配發5次利息,最近一次配出0.72的高息,適合需要現金流的投資人。
- 績效佳:00915掛牌迄今一年半,以3月27日為基準,年化報酬率為71.65%。但一定要注意,過去績效不代表未來績效。
00915缺點
- 產業集中,受景氣循環影響大:00915成分股的產業組成,以電子科技類為主,占比7成以上。
- 產業集中,股價波動大:00915持股以電子產業為主,須隨時關注電子業現況。2022年就曾破發行價,最低一股低到13.55元。
00915適合誰?
00915適合尋求長期資本增值、短期股利,且能承擔風險的投資人。00915的主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,但因僅投資台灣證券交易市場、產業較集中,投資人需要承受價格波動、類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險等。
凱基優選高股息30 00915選股邏輯
00915追蹤「臺灣多因子優選高股息30指數」,此指數的選股邏輯較為複雜。以台灣上市櫃市值前300大股票為母體,經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選;以規模為優先,綜合低波因子及股利因子表現,依序選取30檔股票;最後以自由流通市值結合股利因子指標,配置成分股權重,篩選出股票組合。
凱基優選高股息30 00915基本資料
- 上市時間:2022年8月9日。
- 追蹤指數:特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。
- 發行價格:15元。
- 收益分配:季配息(配息來源可能為收益平準金)。
- 經理費:50億以下(含)0.30%;超過50億0.25%。
- 保管費:0.035%。
- 風險收益等級:RR4。
- 除息月份:3月、6月、9月、12月。
- 成分股調整時間:6月、12月。
- 保管銀行:彰化銀行。
*投資理財內容聲明:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,最大損失可能為全部本金,投資人投資前應詳閱產品說明書。
核稿編輯:林易萱
台股ETF全攻略,熱門ETF 0050、00878、0056、富邦台50、00713等淨值、配息、除息日買進資訊,以及定期定額怎麼買教學都在此。