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00915凱基優選高股息30 ETF最新配息金額、除息日、股價、成分股一次看

00915凱基優選高股息30 ETF最新配息金額、除息日、股價、成分股一次看
00915是2023年高股息ETF的績效冠軍。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:倪旻勤 整理
ETF指南 2024/04/16
摘要

2023年高股息ETF的績效冠軍,不是0056、00878,也不是00919,是凱基優選高股息30(00915)!00915在去年受惠於AI熱潮,加上主打的「高股息+低波動」篩選機制奏效,含息報酬突破6成,年化配息率接近9%(編按:年化配息率為每投入100元,一年可以拿到的配息金額)。

00915最新配息金額

  • 最新每單位配息金額:0.82。
  • 最後買進日:9月18日。
  • 除權息日:9月19日。
  • 股息發放日:10月16日。

00915一年配息幾次?配息月份總整理

00915一季配息1次、一年共配息4次,除息月份為3、6、9、12月。

除息日 發放日期 每單位配息(元) 當期配息率 填息天數
2024/06/192024/07/150.722.55%
2024/03/18 2024/04/15 0.72 2.82% 2
2023/12/18 2024/01/12 0.45 1.96% 78
2023/09/18 2023/10/17 0.7 3.24% 53
2023/06/16 2023/07/13 0.32 1.7% 27
2023/03/16 2023/04/21 0.22 1.35% 23
資料來源:凱基投信

*當期配息率計算方式:每單位配息金額÷ETF除息日前一日淨值×100%,並四捨五入至小數點後第二位。

000915股價與淨值

00915最新價格與淨值,請查閱凱基投信

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凱基優選高股息30 00915成分股

00915追蹤的「指數」,總共有檔成分股,每年於月調整一次成分股。追蹤指數產業前3大:

  1. 半導體業:15.28%。
  2. 電子零組件業:13.81%。
  3. 其他電子業:12.14%。

00915前10大成分股

股票名稱 權重(%) 產業
鴻海 11.49 其他電子
瑞儀 8.46 光電
中信金 8.27 金控
聯電 6.88 半導體
統一 6.87 食品
新普 6.29 電腦及週邊設備
日月光投控 6.19 半導體
鈊象 5.59 文化創意
聯強5.41電子通路
長榮鋼 4.37 鋼鐵
資料日期:2024/06/12

00915績效

以2024年5月31日為基準日,投資00915的績效如下:

期間 3個月 6個月 1年年化報酬率 2024年以來
績效 18.76% 27.34% 63.24% 21.56%

*提醒您,過去績效不代表未來績效,投資前應評估自身風險承受能力!

00915優點

  1. 配息穩定:00915成立以來已配發5次利息,最近一次配出0.72的高息,適合需要現金流的投資人。
  2. 績效佳:00915掛牌迄今一年半,以3月27日為基準,年化報酬率為71.65%。但一定要注意,過去績效不代表未來績效。

00915缺點

  1. 產業集中,受景氣循環影響大:00915成分股的產業組成,以電子科技類為主,占比7成以上。
  2. 產業集中,股價波動大:00915持股以電子產業為主,須隨時關注電子業現況。2022年就曾破發行價,最低一股低到13.55元。

00915適合誰?

00915適合尋求長期資本增值、短期股利,且能承擔風險的投資人。00915的主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,但因僅投資台灣證券交易市場、產業較集中,投資人需要承受價格波動、類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險等。

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凱基優選高股息30 00915選股邏輯

00915追蹤「臺灣多因子優選高股息30指數」,此指數的選股邏輯較為複雜。以台灣上市櫃市值前300大股票為母體,經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選;以規模為優先,綜合低波因子及股利因子表現,依序選取30檔股票;最後以自由流通市值結合股利因子指標,配置成分股權重,篩選出股票組合。

凱基優選高股息30 00915基本資料

  • 上市時間:2022年8月9日。
  • 追蹤指數:特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(配息來源可能為收益平準金)。
  • 經理費:50億以下(含)0.30%;超過50億0.25%。
  • 保管費:0.035%。
  • 風險收益等級:RR4。
  • 除息月份:3月、6月、9月、12月。
  • 成分股調整時間:6月、12月。
  • 保管銀行:彰化銀行。

*投資理財內容聲明:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,最大損失可能為全部本金,投資人投資前應詳閱產品說明書

核稿編輯:林易萱

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