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00919 Q2配息0.7元!除息日、最後買進日、換股名單一次看

00919 Q2配息0.7元!除息日、最後買進日、換股名單一次看
群益台灣精選高息00919主打高股息,2024年第一季的預估配息金額為0.61元,年化殖利率達10.15%,已連續4季超過10%。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024.07.10
摘要

群益台灣精選高息ETF 00919,截至2024年7月10日,受益人數已高達83萬人,暫居台股ETF受益人數第4名。以下整理00919最新配息金額、除權息日、特色及成分股。

00919 2024第二季配息金額

5月31日,群益投信公告00919第二季配發現金股利0.7元,以31日收盤價25.74元計算,年化配息率高達10.88%。

00919換股名單

00919預計5月31日公告2024年上半年的換股名單,共有13檔:

  • 長榮航(2618)
  • 世界(5347)
  • 至上(8112)
  • 國產(2504)
  • 京城銀(2809)
  • 創見(2451)
  • 長華(8070)
  • 華固(2548)
  • 永信建(5508)
  • 國票金(2889)
  • 聯陽(3014)
  • 聖暉(5536)
  • 群益證(6005)

00919最新配息金額、配息入帳日

  • 最新每股配息金額:0.7元。
  • 最後買進日:6月21日。
  • 除權息日:6月24日。
  • 股息發放日:7月15日。

00919配息時間表

除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率
2024/6/242024/7/150.710.88
2024/3/18 2024/4/15 0.66 10.3%
2023/11/30 2024/1/12 0.55 9.64%
2023/8/31 2023/10/17 0.54 9.88%
2023/5/31 2023/7/14 0.54 10.66%

資料來源:群益投信

00919價格與淨值

00919最新價格與淨值,請查閱群益投信

00919特色

1.採用完全複製法

00919採用「完全複製指數」的方式,追蹤「台灣精選高息指數」。

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2.採用收益平準金制度

00919採用收益平準金制度,以確保每一季穩定配息。來源除了成分股的配息,資本利得也會當作配息的資金來源。

00919優缺點有哪些?

00919優點

  • 主打高股息:年化配息率高達10%。
  • 採取季配息和收益平準金制度,配息穩定。
  • 1年只調整2次成分股,總管理費用率較低。

00919缺點:

  • 依賴景氣循環,多頭行情時價格飆漲,但空頭時下跌幅度也比較大。
  • 完全複製法過於依賴歷史數據,無法完全確保EPS的未來表現會如同歷史走勢。

00919適合誰?

目前00919的成分股中,半導體、航運股、電子零組件業比重占超過60%,較容易受到景氣影響。價格波動幅度大,比較適合擁有足夠資金、可承受價格波動的投資人操作,賺取價差,不適合存股族長期持有。

群益台灣精選高息00919的成分股

00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 半導體,46.14%。
  2. 航運業,11.64%。
  3. 電子零組件業,8.9%。

00919前10大成分股

標的 持股比重
聯發科 10.99%
中信金 9.88%
聯電 9.46%
聯詠 8.87%
長榮 7.84%
長榮航 6.22%
世界先進 6.18%
力成 4.64%
中美晶 4.51%
瑞儀 2.67%

資料來源:群益投信,截至2024年7月10日。

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群益台灣精選高息00919的選股邏輯

採用「完全複製法的指數化策略」,追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。

  1. 5月調整成分股:依照股票殖利率大小排序,選取前30檔為成分股。
  2. 12月調整成分股:依照預估股票殖利率大小排序,藉由觀察前三季EPS成長率,選取前30檔為成分股,藉此提高配息勝率。

群益台灣精選高息00919基本資料:保管費、成分股調整時間

  • 上市時間:2022年10月20日。
  • 追蹤指數:台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(有收益平準金制度)。
  • 經理費:0.30%。
  • 保管費:0.035%。
  • 配息月份:3月、6月、9月、12月。
  • 成分股調整時間:每半年重新審核成分股(5月、12月的第17個交易日)。

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:群益投信玩股網

核稿編輯:林易萱

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