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00946上市!為何號稱科技版00919?申購方式、特色、成分股一次看

00946上市!為何號稱科技版00919?申購方式、特色、成分股一次看
群益台灣科技高息成長ETF 00946,選擇科技股為主要成分股。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024.05.09
摘要

群益台灣科技高息成長00946,是以科技股為主的高股息、月配息ETF,更擁有「科技版00919」之稱。00946在4月22日至4月24日公開募集,發行價10元。申購方式、特色、選股邏輯、成分股一次看。

群益科技高息成長00946於5月9日掛牌上市,參考價10.2元,掛牌20分鐘內爆逾10萬張,居台股成交量之冠。

00946募資、上市日期

  • 線上預購:4月15日~4月19日。
  • 募集期間:4月22日~4月24日。
  • 正式掛牌:5月9日。

00946的特色有哪些?

1.國內第一檔納入「外資認同度」的ETF

外資對台灣股市擁有很大的影響力,因此00946將外資認同度指標納入選股規則,挑選外資持股占比最高前80%的個股,是國內第一檔如此編制的ETF。

2.集中選擇科技類股

00946集中選擇科技高息股和成長股,產業較為單一,可能會讓價格波動幅度較大,建議投資人做好風險評估。

3.重視個股的成長性與填息能力

00946重視股票的成長性,優先選擇獲利增長率強、毛利率高的科技股。

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4.號稱「科技版」的00919

00946繼承了00919的3大精神:精準高息、精準卡位與精準領息,於每年5月、11月調整成分股,優先篩選出科技高息股。

群益台灣科技高息成長00946的選股邏輯

00946採完全追蹤法,追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,母體為台灣上市上櫃電子業市值前250大的企業,並有5個篩選條件:

  1. 近4季EPS>0。
  2. 納入外資持股占比最高的前80%。
  3. 排除尚未公布或已除息的個股,並以5月董事會公布的股利率優先選擇高息股。
  4. 透過市值、流動性考量權重。
  5. 個股權重上限10%。

群益台灣科技高息成長00946選股邏輯
(來源:群益投信)

00946成分股調整

  • 5月審核:依上市櫃公司最新宣告的股利,篩選科技高息股。
  • 11月審核:需額外滿足當年度累計EPS為正數,且當年度至少有2季的EPS為正數,超前部屬具股息與股價成長潛力的科技股。

群益台灣科技高息成長00946的成分股

00946追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,總共50檔成分股,前3大持股產業分別為:

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  1. 其他電子業(13.5%)。
  2. 電子零組件業(9.3%)。
  3. 光電業(4.6%)。

00946前10大股票

標的 持股比重
聯發科 10%
瑞昱 10%
聯詠 9.95%
日月光控股 9.11%
聯電 8.14%
鴻海 7.71%
世界 3.24%
力成 3.18%
漢唐 2.70%
瑞儀 2.67%

資料來源:群益投信。

00946最新配息金額、除息日

00946預計於2024年7月第一次除息,8月發放股息。

00946股價與淨值

00946掛牌後的股價與淨值,請查閱群益投信

群益台灣科技高息成長00946基本資料

  • 上市時間:2024年5月9日。
  • 追蹤指數:台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數
  • 發行價格:10元。
  • 受益人數:募集中。
  • 基金規模:募集中。
  • 收益分配:月配息。
  • 經理費:0.3%。
  • 保管費:0.03%。
  • 成分股調整時間:5月、11月。
  • 保管銀行:中國信託商業銀行

資料來源:群益投信

核稿編輯:林易萱

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