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Archegos爆倉害慘銀行股!高槓桿炒中概股惹禍,美股開盤挫百點

Archegos爆倉,導致全球銀行面臨虧損。 (來源:dreamstime)
撰文者:呂承哲/中時新聞網
中時新聞網 2021.03.30
摘要

1.Archegos Capital Management 上週五爆倉,該基金遭追繳保證金面臨斷頭,引發美國媒體類股與中概股出現200億美元(約新台幣5700億)拋售潮,被稱為「人類史上單日最大虧損」。

2.野村控股與瑞士信貸29日警告可能面臨「重大損失」,拖累兩家銀行股價重挫逾10%,震撼華爾街。市場也擔心其他銀行受害,摩根士丹利股價下跌2.92%、花旗銀行下跌超過2%,摩根大通股價下跌逼近2%。

3.路透報導,全球銀行業可能面臨超過60億美元(約新台幣1714億元)的虧損,以及監管審查。

上周五大批熱門中概股重挫,主要是前老虎基金交易員Bill Hwang在所掌管的現任家族基金Archegos Capital大開槓桿投資股票選擇權面臨虧損,中概股選擇權遭強制平倉,該基金遭追繳保證金面臨斷頭,引爆200億美元的拋售潮,4大投行包括摩根士丹利、高盛盤前重挫,道瓊期指盤前也一度大跌200點。美股周一(29日)開盤下跌超過百點,銀行股殺成一片。

Archegos斷頭,害慘銀行股

摩根士丹利先是出清約130億美元的股票,包括Farfetch Limited、百度及跟誰學等;高盛則是拋售66億美元的百度、騰訊股票,盤中賣出39億美元的愛奇藝、Discovery等股票;瑞士信貸(Credit Suisse)則是警告2021年第一季度業績受到「重大」打擊,與美國某家避險基金因追繳保證金不及斷頭有關,以上股票拋售金額達到200億美元(約5700億元新台幣),許多投資機構看情況不妙,跟著拋售資產。

截至台灣時間29日晚間9點35分,道瓊指數跌勢大幅收斂,下跌23.38點或0.071%、暫報33,049.5點;標普500指數下跌4.18點或0.11%、暫報3,970.36

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點;那斯達克指數下跌2.33點或0.018%、暫報13,136.4點;費城半導體指數下跌22.83點或0.73%、暫報3,083.45點。

4大科技巨頭開盤漲跌不一,電動車大廠特斯拉股價下跌5.25美元或0.85%、暫報613.46美元。台積電ADR股價下跌0.81美元或0.69%、暫報115.75美元;聯電ADR股價下跌0.14美元或1.58%、暫報8.7美元。

上周五遭到大量拋售的騰訊音樂股價強勁反彈、上漲超過3%,DISCOVERY股價上漲超過1%,跟誰學(美股代號:GSX)卻依舊重挫近10%,唯品會也大跌超過3%。

至於被牽連的大型投行,包括摩根士丹利股價重挫2.34 美元或2.92%、暫報77.69美元,高盛股價下跌2.52美元或0.77%、暫報324.72美元。其他銀行股同樣遭到拖累,美國銀行下跌超過1%,花旗銀行下跌超過2%,摩根大通股價下跌逼近2%,富國銀行下跌2.44%,SPDR金融類股ETF(美股代號:XLF)下跌超過1%。

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除了避險基金追繳保證金斷頭危機之外,美國聯準會(Fed)日前宣布將在3月底到期的寬鬆補充槓桿率(Supplementary Leverage Ratio,SLR)不再延長,導致美國銀行業所持有的美債不再被納入分母優惠消失,預料將對銀行業造成壓力,但隨著先前債券市場拋售已經釋出部分公債來看,目前僅摩根大通仍有些許差距,須貼近符合標準之外,其餘銀行業預料已經離正常SLR標準水位不遠。

*本文由中時新聞網授權,原文


責任編輯:謝佩如

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