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元大00940主打價值投資,特色、選股邏輯一次看
元大台灣價值高息ETF 00940,3月11日開始募集,發行價10元,並採月配息。
(來源:Dreamstime/典匠影像)
摘要
- 元大台灣價值高息ETF 00940,3月11日開始募集,發行價10元,並採月配息。元大投信表示,這是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF。
- 00940提供持續且可預測的現金流,成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。
- 00940結合低價買、輕鬆存、每月領,其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式,確保了投資多樣性和效率。
- 發布日期:2024.2.26
- 更新日期:2024.8.23
元大投信表示,3月11日開始募集的ETF「元大台灣價值高息00940」,是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF,發行價10元,並採月配息,非常適合小資族投資。以下介紹00940的成分股及管理費等資訊。
00940介紹
1.年配息率與收益平準金
00940採用每月配息的策略。提供持續且可預測的現金流,成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。
年配息率約為8%,這一比率基於基金的總收益和市場表現。
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值得注意的是,ETF的配息不僅來自於持有的股票股利,還包括收益平準金。收益平準金是基金管理人將基金的資本利得或其他收益按月分配。
2.選股方式
00940是捕捉台灣市場上的高價值投資機會,從台灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。
- 選擇股票:依據每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)、流動性等指標,選取前150檔股票。
- 自由現金流量:依據自由現金流量,從前150檔股票中,挑選前50檔股票作為成分股。
- 股利殖利率加權:根據股利殖利率,對成分股進行加權,股利殖利率越高,權重越高。
3.巴菲特價值投資
被傳奇投資人華倫・巴菲特(Warren Buffett)推崇的價值投資,是買入被低估的優質企業,並長期持有這些股票。巴菲特認為,市場偶爾會低估某些股票,使得其市價遠低於實際價值,而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會,以實現長期的投資回報。
00940價值投資關鍵要素
- 優質企業:選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業,有長期良好成長的潛力。
- 低本益比(P/E Ratio):選擇具有相對較低市盈率(可能表示市場低估這些股票)的股票,如市價相對上半年盈餘較低的公司。
- 高產率:偏好具有高回報率的企業。
- 長期持有:長期策略,不受短期市場波動的影響,重視股票的長期增值潛力,而非短期價格波動。
00940價值投資實踐方式
- 關注自由獲利量:代表企業營運產生現金虧損時所需的資本支出,反映出企業的獲利能力和成長潛力。
- 投資策略:選擇具有高價值、低市盈率、高自由餘額的類型股票。
- 高效益優勢:採用收益平準金設計,每月配息,預計年配息率約8%。
- 選股方式:依據「台灣價值高利指數」規則,從上市櫃前300大企業中篩選出50檔成分股。
- 配息政策:每月固定配息,提供穩定的利息。
- 門檻低:發行價僅需10元,適合小資族投資。
00940成分股:10大持股
編按:00940於5月27日完成首次換股,以下是更新後的成分股資訊。
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- 長榮:6.83%
- 聯電:6.53%
- 聯詠:5.66%
- 中信金:5.5%
- 聯發科:4.15%
- 和碩:4.07%
- 日月光投控:3.98%
- 華碩:3.92%
- 玉山金:3.69%
- 世界:3.66%
00940基本檔案
- 基金名稱:元大台灣價值高息
- 計價幣別:新台幣
- 保管銀行:華南銀行
- 收益分配:月配息
- 經理年費:0.30%
- 保管年費:0.03%
- 追蹤指數:台灣價值高息指數
- 基金經理人:邱鉦淵
- 收益平準金機制:有
- 風險報酬等級:RR4(穩健型)
- 發行價格:新台幣10元
- 最低申購金額:新台幣1萬元
- 預計募資:3月11日開始募資
- 資料來源:元大投信官網提供
00940特色
總體來說,00940結合低價買、輕鬆存、每月領,其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式,確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用,以制定適合個人需求的投資策略。
※資料來源:元大投信提供,若有誤請以官網或元大投信公告為主。
*本文獲「娜攸NAYO」授權轉載,原文:00940 ETF元大臺灣價值高息|月月配+高股息+價值投資
責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤
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