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財經 | 投資理財

元大00940爆量25萬張!成分股、編制特色一次看

元大00940爆量25萬張!成分股、編制特色一次看
元大台灣價值高息ETF 00940,3月11日開始募集,發行價10元,並採月配息。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:娜攸NAYO
ETF指南 2024.04.16
摘要
  1. 元大台灣價值高息ETF 00940,3月11日開始募集,發行價10元,並採月配息。元大投信表示,這是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF。
  2. 00940提供持續且可預測的現金流,成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。
  3. 00940結合低價買、輕鬆存、每月領,其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式,確保了投資多樣性和效率。

00940股價和淨值

元大台灣價值高息ETF 00940於4月16日開盤跳空大跌2.14%,最終收盤價9.53元。

雖然00940掛牌首日即破發,但元大投信表示,ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關。即便湧入大量資金買進或賣出該檔ETF,股價也不會有必然上漲或下跌的情形。重點在於「成分股的漲跌」,只要成分股股價變動,ETF淨值與股價就會跟著變動,非大量湧入的買單或賣單可以左右。

00940最新50檔成分股

00940於3月29日完成建倉,50檔成分股全數出爐,根據元大投信官網最新資訊顯示,00940總持股比率達92.44%,前10大持股依序為:

長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

00940 50檔成分股名單。

元大投信表示,3月11日開始募集的ETF「元大台灣價值高息00940」,是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF,發行價10元,並採月配息,非常適合小資族投資。以下介紹00940的成分股及管理費等資訊。

00940介紹

1.年配息率與收益平準金

00940採用每月配息的策略。提供持續且可預測的現金流,成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。

年配息率約為8%,這一比率基於基金的總收益和市場表現。

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值得注意的是,ETF的配息不僅來自於持有的股票股利,還包括收益平準金。收益平準金是基金管理人將基金的資本利得或其他收益按月分配。

2.選股方式

00940是捕捉台灣市場上的高價值投資機會,從台灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。

  1. 選擇股票:依據每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)、流動性等指標,選取前150檔股票。
  2. 自由現金流量:依據自由現金流量,從前150檔股票中,挑選前50檔股票作為成分股。
  3. 股利殖利率加權:根據股利殖利率,對成分股進行加權,股利殖利率越高,權重越高。

3.巴菲特價值投資

被傳奇投資人華倫・巴菲特(Warren Buffett)推崇的價值投資,是買入被低估的優質企業,並長期持有這些股票。巴菲特認為,市場偶爾會低估某些股票,使得其市價遠低於實際價值,而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會,以實現長期的投資回報。

00940價值投資關鍵要素

  • 優質企業:選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業,有長期良好成長的潛力。
  • 低本益比(P/E Ratio):選擇具有相對較低市盈率(可能表示市場低估這些股票)的股票,如市價相對上半年盈餘較低的公司。
  • 高產率:偏好具有高回報率的企業。
  • 長期持有:長期策略,不受短期市場波動的影響,重視股票的長期增值潛力,而非短期價格波動。

00940價值投資實踐方式

  • 關注自由獲利量:代表企業營運產生現金虧損時所需的資本支出,反映出企業的獲利能力和成長潛力。
  • 投資策略:選擇具有高價值、低市盈率、高自由餘額的類型股票。
  • 高效益優勢:採用收益平準金設計,每月配息,預計年配息率約8%。
  • 選股方式:依據「台灣價值高利指數」規則,從上市櫃前300大企業中篩選出50檔成分股。
  • 配息政策:每月固定配息,提供穩定的利息。
  • 門檻低:發行價僅需10元,適合小資族投資。

00940成分股:10大持股

  1. 長榮:9.32%
  2. 鈊象:3.51%
  3. 聯電:3.14%
  4. 中晶:3.14%
  5. 和碩:2.99%
  6. 聯發科:2.96%
  7. 漢唐:2.9%
  8. 環球晶:2.9%
  9. 日月光控股:2.71%
  10. 聯詠:2.65%

編按:00940於3月29日完成建倉,以上是更新後的成分股資訊。

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00940基本檔案

  • 基金名稱:元大台灣價值高息
  • 計價幣別:新台幣
  • 保管銀行:華南銀行
  • 收益分配:月配息
  • 經理年費:0.30%
  • 保管年費:0.03%
  • 追蹤指數:台灣價值高息指數
  • 基金經理人:邱鉦淵
  • 收益平準金機制:有
  • 風險報酬等級:RR4(穩健型)
  • 發行價格:新台幣10元
  • 最低申購金額:新台幣1萬元
  • 預計募資:3月11日開始募資
  • 資料來源:元大投信官網提供

00940特色

總體來說,00940結合低價買、輕鬆存、每月領,其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式,確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用,以制定適合個人需求的投資策略。

※資料來源:元大投信提供,若有誤請以官網或元大投信公告為主。

*本文獲「娜攸NAYO」授權轉載,原文:00940 ETF元大臺灣價值高息|月月配+高股息+價值投資

責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤

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