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00919最新配息0.55元!想要逾10%配息率,合理入手價格是多少?

00919最新配息0.55元!想要逾10%配息率,合理入手價格是多少?
00919主打高股息,半導體產業占其組成比例中的48%。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:知美Jimmy
ETF指南 2023.12.13
摘要
  1. 11月30日,群益投信官網公告00919今年度第四季的季配息金額為0.55元。以公告當天價格計算,季配息率2.54%,年化配息率10.16%。
  2. 想要獲得00919的10%以上高配息率,只要持有價格低於22元就可以。
  3. 00919在12月即將更換成分股,有2個重點特別需要注意:未來成長性,以及填息能力。

2023年11月30日,群益投信官網公告00919群益台灣精選高息今年度第四季的季配息金額為0.55元。利用公告當天收盤價格21.65元計算,季配息率2.54%,年化配息率10.16%。

00919 2023年度完整配息
(來源:知美Jimmy)

有別於前2次每單位配發0.54元,這次意外提高0.01元至0.55元,00919順利突破10%年化配息率。可以看出群益投信,想要維持00919高配息率的決心。

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想要獲得10%以上高配息率,這次持有價格只要低於22元就可以。

  • 本次收益分配除息日期:2023年12月18號
  • 本次收益分配發放日期:2024年01月12號

00919小檔案

00919 ETF小檔案
(來源:知美Jimmy)

00919主要成分股及產業

00919主要成分股和產業。
(來源:知美Jimmy)

00919高配息率還能夠維持多久?

目前透過群益投信官網可以查詢,00919的基金淨值組成:

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(A) 面額:15元。
(B) 可分配投資收益:2.23元。
(C) 資本利得:4.40元。
(D) 基金淨值(元)=A+B+C=21.63元

什麼是「可分配投資收益」?官網說明:屬於「現金股利、利息收入」、「收益平準金扣除本基金應負擔之費用」。

翻譯成白話文,就是00919目前可以分配的收益總額。以現有可分配投資收益2.23元計算,假設未來00919單季持續配發0.55元現金股利,還有能力維持高配息到2024年9月。等到2024年6月~9月的除權息旺季到來,00919的成分股還能夠繼續累積配息金額。

00919更換成分股

00919在12月即將更換成分股,有2個重點特別需要注意:

  1. 未來成長性
  2. 填息能力

00919 12月換股重點
(來源:知美Jimmy)

00919的12月成分股審核,主要透過「當年度前三季的EPS」,計算未來一年股利率預估比較高的公司,挑選未來一年有機會配發高息的公司。在除權息淡季提早布局高成長,追求成分股的未來成長性與填息能力。

*本文獲「知美Jimmy」授權轉載,原文連結

責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤

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