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民國一百年的台股走勢,從年初的9220點高點,一直到年底跌破7千點,甚至跌破十年線。
看看國際局勢的發展,歐洲受到歐債危機衝擊,歐元持續弱勢,德股也反轉向下;美股則始終在萬點之上盤整,從總體經濟面的角度看,美國進行了一連串的產業調整之後,慢慢邁向復甦之路。
那麼,台股呢?歷經驚濤駭浪的2011年,展望2012年,是不是還有好的投資機會?
跟著大師看環保節能產業
以全球經濟的角度來看,美國無疑是目前最看好的投資區域之一。大資金都是跟著政策在走,所以美國政策關注的焦點,就是趨勢的所在。
現今美國降低對金融業以及能源業的依賴,取而代之的是發展製造業,主軸是以科技業、汽車業、生技醫療與替代能源業。我們可以看到巴菲特在2011年第三季就開始大幅買進IBM,也投資了像First Solar這樣的太陽能公司,間接說明了中長線趨勢似乎就是在這些產業之中。
環保節能題材依舊很夯,環保相關產業要看政府是否大力支持,以過去經驗來看,LED的浪潮往往都是幾年來一波大的,就看電視換機需求能否讓產品單價達到甜蜜點(sweet point),而年中的奧運又是一次媒體用力炒熱氣氛的機會。
跟著蘋果繼續紅光滿面
回顧2011年的台股,只要跟「蘋果」沾上邊的,都紅光滿面。在沒有新一代的競爭產品出籠前,蘋果相關供應鏈依舊還會是資金追捧的少數標的之一。
再來是生技醫療產業,原料藥是比較有獲利基礎的。一些醫療集團動作頻頻,配合中國大陸醫改政策,與大陸的醫藥集團結盟,也是可以再深入研究的對象。
此外,外銷美洲的汽車零組件及精密零組件等相關公司,或許有機會隨著美國景氣復甦而跟著受惠。
跟著食品內需抓住傳產機會
台灣貿易對中國的依存度越來越高,因此中國內需還是可以持續注意追蹤。食品相關類股如KY美食、安心(1589)、乃至於之後的王品(2727)相繼掛牌;持有中國大潤發股份的港股高鑫零售(6808.hk)的股價不斷的創新高,相關的食品類股無疑就是中國內需的最大受益者。
總結來說,台股2012年的主軸,是放在環保節能、精密零組件相關產業、蘋果概念股、生技醫療類股與食品內需等五大類,重點還是看政策如何引導投資走向,而趨勢的動力源頭目前都指向美國,所以投資人可以多多關心美國未來政策的發展,以做為決策的參考依據。
最後還是提醒投資朋友,雖然目前是美國是看多的情況,但任何投資均有風險,適度的做出良好的資產配置是降低投資風險的不二法門。
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