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高股息etf

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財經

群益投信公告,群益台灣精選高息ETF 00919在2024年第一季的預估配息金額為0.61元,以公告當天收盤價24.03元計算,年化殖利率達10.15%,已連續4季超過10%。以下整理00919最新配息金額、除權息日、特色及成分股。 00919最新配息金額、配息入帳日 最新每股配息金額:0.61元。 最後買進日:3月15日。 除權息日:3月18日。 股息發放日:4月15日。 00919配息時間表 除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率 2024318 2024415 0.61 9.4% 20231130 2024112 0.55 9.64% 2023831 20231017 0.54 9.88% 2023531 2023714 0.54 10.66% 資料來源:群益投信 00919價格與淨值 00919最新價格與淨值,請查閱群益投信。 00919特色 1.採用完全複製法 00919採用「完全複製指數」的方式,追蹤「臺灣精選高息指數」。 2.採用收益平準金制度 00919採用收益平準金制度,以確保每一季穩定配息。來源除了成分股的配息,資本利得也會當作配息的資金來源。 00919優缺點有哪些? 00919優點 主打高股息:年化配息率高達10%。 採取季配息和收益平準金制度,配息穩定。 1年只調整2次成分股,總管理費用率較低。 00919缺點: 依賴景氣循環,多頭行情時價格飆漲,但空頭時下跌幅度也比較大。 完全複製法過於依賴歷史數據,無法完全確保EPS的未來表現會如同歷史走勢。 00919適合誰? 目前00919的成分股中,半導體、航運股、電子零組件業比重占超過60%,較容易受到景氣影響。價格波動幅度大,比較適合擁有足夠資金、可承受價格波動的投資人操作,賺取價差,不適合存股族長期持有。 群益台灣精選高息00919的成分股 00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為: 半導體,46.14%。 航運業,11.64%。 電子零組件業,8.9%。 00919前10大成分股 標的 持股比重 長榮 12.78% 瑞昱 10.17% 聯電 8.36% 聯詠 7.2% 聯發科 5.92% 中美晶 4.67% 鈊象 4.31% 漢唐 4.29% 力成 4.05% 健鼎 3.89% 資料來源:群益投信(截至3月13日)。 群益台灣精選高息00919的選股邏輯 採用「完全複製法的指數化策略」,追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。 5月調整成分股:依照股票殖利率大小排序,選取前30檔為成分股。 12月調整成分股:依照預估股票殖利率大小排序,藉由觀察前三季EPS成長率,選取前30檔為成分股,藉此提高配息勝率。 群益台灣精選高息00919基本資料:保管費、成分股調整時間 上市時間:2022年10月20日。 追蹤指數:台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。 發行價格:15元。 收益分配:季配息(有收益平準金制度)。 經理費:0.30%。 保管費:0.035%。 配息月份:3月、6月、9月、12月。 成分股調整時間:每半年重新審核成分股(5月、12月的第17個交易日)。 資料來源:群益投信、玩股網 核稿編輯:林易萱 ...

2024.03.14