元大投變化球,市場大跌眼鏡

 儘管目前封閉式股票型基金嚴重折價,元大投信依然推出封閉式股票型新基金募集,引起投信市場一片錯愕。沒想到新基金募集才進行到一半,市場便傳出元大中國基金募滿五十億元的消息,更令許多投信業者跌破眼鏡。

 元大中國基金是繼怡富投信提出三十億元怡富日本基金之後,第二個以封閉式基金形態,提出募集申請的基金。惟元大中國基金投資市場與怡富日本基金不同,中國基金是以投資台灣股票市場為主,而怡富日本基金則是在台灣募集,前往日本投資的股票型基金,兩個基金都在台灣股市裡掛牌交易。

 由於封閉式基金的淨值漲跌很難與市價升降同步,因此長期以來一直處在淨值高於市價的折價狀態之中。封閉式基金原始承購人,如果是以面額十元認購,封閉式基金也以十元淨值掛牌,基於一般市場上封閉式基金普遍折價兩成來計算,該基金市價一上市之後,便只剩下八元,當場損失兩元。

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