中小企業之神 一天收10萬教的事

書名:主管該有的錢意識/作者:小山昇/出版社:大是文化

書名:主管該有的錢意識/作者:小山昇/出版社:大是文化

很多老闆看到會計資料上密密麻麻的數字,就覺得頭疼。如果你也對數字過敏,那只要看一個數字就好——現金流量。只要掌握這一點,剩下的總會有辦法處理。

所謂的現金,指的是現金加上可以隨時兌換成現金的活期存款(正式名稱為「流動資產」)。要注意的是,定存和有價證券不能視為現金,定存有時會被用來當貸款的擔保,大多數都無法自由解約。

虧損不會倒,沒現金才會

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